企業管理規章制度(15篇)

在當今社會生活中，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的企業管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業管理規章制度1

第一章 管理大綱

第一條 爲了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。

第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行爲。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人爲小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司爲員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，爲其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識爲公司多作貢獻。

第十三條 公司爲員工提供社會保險等福利保證，並隨着經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行爲，都要予以追究。

第二章 員工守則

第十八條 遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條 積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第三章 財務管理制度

第一節 總則

第二十四條 爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力爲宗旨。

第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。

第二節 財務機構與會計人員

第二十八條 公司及下屬獨立覈算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立覈算的單位配備專職財務人員。

第二十九條 公司設立財務部，並根據業務需要配備必要的財務會計人員。

第三十條 財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務工作。

會計負責人主要職責如下：

1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審覈監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；

5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第三十一條 財務部必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽覈、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第三十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第三十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第三十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。

第三節 會計覈算原則及科目報表

第三十六條 公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關於會計覈算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

第三十七條 公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。

第三十八條 記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制。以人民幣爲記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣爲記帳本位幣。

第三十九條 合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣爲本位幣，將所有外幣摺合成本位幣記帳和編制財務報表。

第四十條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延後。

第四十一條 公司採用的會計處理方法，前後各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

第四十二條 凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作爲記帳依據；

2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定並經檢驗覈實的實物清單、金額、收到實物的日期作爲記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期爲記帳依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批准的註冊會計師事務所驗證，出具驗資報告後，據以發給出資證明。

第四十三條 公司以單價xxxx元以上、使用年限1年以上的資產爲固定資產，分爲5大類：

1.房屋及其他建築物；

2.機器設備；

3.電子設備（如手提程控電話機、複印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設備。

第四十四條 各類固定資產折舊年限爲：

1.房屋及建築物35年；

2.機器設備（含室內裝修）10年；

3.電子設備、運輸工具5年；

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

第四十五條 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作爲原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作爲投資的固定資產，應以投資協議約定的價格爲原價。

第四十六條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作爲原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊後的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的淨額）與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行覈算。

第四十七條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各覈算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

第四十八條 公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.固定資產增減變化表（月）；

4.現金出納月終盤存表（月）；

5.銀行存款餘額調節表（月）；

6.提取壞帳準備金明細表（月）；

7.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第四節 資金、現金、費用管理

第四十九條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第五十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁爲外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。

第五十一條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄 。

第五十二條 銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差時由其委託他人代管。

第五十三條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

第五十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審覈簽字確認。

同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準爲逃避審批而分列報批、支付。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，並及時向上級請求處理。

第五十五條 根據已獲批准簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委託，也不準改變收款單位（人）

凡委託其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批准。

第五十六條 公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，並按月彙總後上報總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。

第五十七條 各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

第五十八條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說爲憑。

第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套取現金和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢櫃。

第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

第六十一條 現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

第六十二條 會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

第六十三條 領用空白支票，必須註明限額、日期、用途及使用期限，並視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第六十四條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人籤外，經經理或其授權人批准後方能報銷付款。

第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批准後才能報銷。

第六十六條 業務費實行包乾制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取後應專款專用，不得私分、貪污。

公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審覈簽字，再由財務負責人審覈簽字後，報總經理審批報銷。

公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審覈，再由財務負責人審覈簽字後，報總經理審批報銷。

第六十七條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

第五節 稅收及利潤分配

第六十八條 公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。

第六十九條 稅後利潤的分配按公司章程的規定執行。

第六節 利潤上交和庫存物資財務管理

第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規範，每月向財務部門報送一次庫存報表。

第七十一條 倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，並編制出庫存物資盈虧表。

第七十二條 對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務部審覈，報總經理審批後處理。

第七節 會計憑證和檔案保管

第七十三條 公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、覈對工作。嚴禁爲外單位或個人代替開具發票，情節嚴重的追究法律責任。

第七十四條 會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得塗改、挖補，如事後發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線並蓋章進行更正。

第七十五條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

採用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

第七十六條 會計檔案保存期滿需銷燬時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意後，才能銷燬。

第四章 人事管理制度

第一節 總則

第七十七條 爲進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第七十八條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第七十九條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係爲合同關係，雙方都必須遵守合同。

第八十條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節 編制及定編

第八十一條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第八十二條 公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批准後實施。

第八十三條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第八十四條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節 員工的聘（僱）用

第八十五條 各職能部門對聘（僱）用員工應本着精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第八十六條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第八十八條 各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批准後，由人事部聘任。

上述程序也適用於各級員工的解聘及續聘。

第八十九條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第九十條 新聘（僱）員工，用人單位和受聘人必須填寫“僱用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考覈，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由勞動人事部負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

第九十二條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審覈後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同。

第四節 工資、獎金及待遇

第九十三條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第九十四條 公司執行董事會批准實行的工資系統列。

第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第九十六條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第九十七條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。

第九十八條 公司按照國家有關規定爲員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

第九十九條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百零一條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

第五節 假期及待遇

第一百零二條 員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計算髮給加班工資或安排補休。

第一百零三條 員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25週歲、女23週歲）假13天，假期內工資照發。

第一百零四條 產育假：

1.女23週歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24週歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.產假期滿後至嬰兒1週歲，每工作日享有哺乳假1小時。

5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百零六條 員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。

第六節 辭職、辭退、開除

第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第一百零八條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第一百零九條 員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第一百一十條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批准後由勞動人事部辦理辭職手續。

第一百一十一條 員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百一十二條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部覈實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部覈實和領導批准的，不得辭退。

第一百一十四條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百一十五條 聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

第一百一十六條 員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第五章 行政管理制度

第一節 總則

第一百一十九條 爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

第二節 文件收發規定

第一百二十條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會祕書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

第一百二十一條 已簽發的文件由核稿人登記，並按“×企、董、工、”等內容編號後打印。

第一百二十二條 打印文件校對後，送擬稿人核稿人審查合格，方能複印、蓋章。

第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，並報告報送結果。

第一百二十四條 經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

第一百二十五條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應於接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接後即時報送。

第三節 文件打印、複印管理規定

第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

第一百二十七條 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、複印由部門主任簽署。

打印文件、複印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

第一百二十八條 電報、電傳、傳真、文件、複印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

第一百二十九條 複印機由專人管理，非專管人員不準亂開機複印。

第一百三十條 公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

第四節 辦公用品領用規定

第一百三十一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。

第五節 電話使用規定

第一百三十四條 電話爲辦公配備，禁止員工爲私事撥打長途電話。

第一百三十五條 聯繫業務時應儘量減少掛髮長途電話，降低費用。

第六節 車輛使用管理規定

第一百三十六條 公司車輛必須爲公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。

第一百三十七條 職員因公務需要經車隊安排可以派車。

第一百三十八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。

第一百三十九條 車輛在下班後或節假日應按指定的地點停放，並採取必要的防盜措施。

第一百四十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批准。

第一百四十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第一百四十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

第六章 合同管理制度

第一節 總則

第一百四十三條 爲加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第一百四十五條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”爲核心的經濟合同管理工作。

第二節 經濟合同的簽訂及管理

第一百四十六條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

第一百四十七條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同有效、有利。

第一百四十八條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

第一百四十九條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。

第一百五十條 經濟合同採用書面格式，並必須採用統一的經濟合同文本。

第一百五十一條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；註明合同有效期限。

第一百五十二條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

第一百五十三條 簽訂購貨合同應以現款爲主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。

第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益爲宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

第一百五十五條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

第一百五十七條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

第七章 考勤制度

第一百五十八條 爲加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第一百五十九條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

第一百六十條 勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況彙總後按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審覈。

第一百六十一條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批准，4天以上的，報總經理批准，公司部門負責人請假，一律由總經理批准，請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者並視情節輕重給予處分。

連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

第一百六十三條 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按曠工處理。

第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

第一百六十五條 員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批准，未經批准者按曠工處理。

第一百六十六條 員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：

1.病假在1個月經上2個月以內的按下列標準發放 （按現行工資標準計算）：1年工齡（指參加工作後的工齡，以下同）的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%；

2.病假超過2個月的，從第三十個月起按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%；

3.病假超過6個月的，從第七十個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。

第一百六十七條 員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

第八章 保密制度

第一百六十八條 爲保守公司祕密，維護公司發展和利益，制定本制度。

第一百六十九條 全體員工都有保守公司祕密的義務。故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

第九章 安全保衛制度

第一百七十條 爲維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。

第一百七十一條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時採取措施解決。

第一百七十二條 公司設保衛幹事，負責安全保衛工作。

第一百七十三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，後上崗”的規定，進行安全培訓。

第一百七十四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。

第一百七十五條 落實防火措施：

1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損；

2.辦公樓、倉庫要按消防規範要求配備各種滅火筒，並按規定期限更換滅火藥物；

3.易燃、易爆物品要按消防規範要求完善存放，並派專人保管，不得亂放、混放；

4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；

第一百七十六條 抓好安全用電：

1.電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換；

2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

第一百七十七條 落實防盜措施：

1.倉庫、辦公大樓應投有門衛；辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；

2.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，

4.車輛停放時應採取必要的防盜措施。

第一百七十八條 安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第十章 晉升制度

第一節 總則

第一百八十條 爲鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第一百八十一條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第一百八十二條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成爲被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第二節 分則

第一百八十三條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

1.忠於公司，在公司效力滿1年且表現良好者；

2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

3.對公司發展提出重大建議爲公司採納，併產生重大經濟效益者；

4.領導虧損單位扭虧爲盈，經營管理有方者；

5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認爲該給予晉級嘉獎者。

對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第一百八十四條 晉升程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.人事部審覈；

3.董事會或總經理批准。

第一百八十五條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。

第十一章 獎懲制度

第一節 總則

第一百八十六條 爲嚴明紀律，獎勵先進，處罰落後，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。

第一百八十七條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育爲主、經濟獎懲爲輔的原則。

第一百八十八條 本制度適於公司全體員工。

第一百八十九條 本制度適用於未註明條款的其他各項規章制度。

第二節 獎勵

第一百九十條 本公司設立以下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵；

3.晉升提級。

第一百九十一條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事蹟突出；

2.一貫忠於職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；

3.完成計劃指標，經濟效益良好；

4.積極向公司提出合理化建議，爲公司採納；

5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

6.維護公司利益，爲公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事蹟突出；

8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變爲應當給予獎勵的。

第一百九十二條 獎勵程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.勞動人事部審覈；

3.董事會或總經理批准。

第三節 處罰

第一百九十三條 員工有下列行爲之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；

5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；

6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；

8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

10.泄露公司祕密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

11.有其他違章違紀行爲，董事會或總經理應予以處罰的。

員工有上述行爲，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第一百九十四條 員工行爲造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；

2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。

第一百九十五條 對員工進行處分，應書面通知本人，並記入檔案。

第一百九十六條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣佈辭退、開除的除外）。

企業管理規章制度2

第一章 管理總則

第一條 爲了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行爲。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人爲小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司爲員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，爲其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識爲公司多作貢獻。

第十三條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十四條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十五條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十六條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行爲，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第四條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學習，提高水平，精通業務。

第六條 積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第三章 辦公室管理制度

爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審覈、簽發。屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審覈後方能複印、蓋章。

三、和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。祕密文件由專人按覈定的範圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考覈部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考覈的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審覈並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四章 財務管理制度

一、總則

一、爲了加強公司的財務管理工作，如實反映公司財務狀況，發揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。

二、公司實行統一的財務制度，統一財務管理原則。公司設置財務部，屬於公司經營班子領導下的內部經營管理職能機構。

三、公司財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執行國家有關的財經管理法規制度。

（二）建立、健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營覈算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

（三）積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理覈算公司收入和成本，及時完成需要上交的管理費用。

（六）對有關機構及財政、稅收、銀行部門瞭解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他任務。

四、公司部門和職員必須遵守法律法規，按照本制度規定辦理有關業務，實行會計監督，任何人不得無故對會計人員打擊報復，以保障會計人員不受侵犯。

二、會計工作崗位職責

1、主辦會計的工作職責

（一）依照國家相關法律與法規建立會計帳冊，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

（二）設置和登記總帳，各種明細分類帳，對公司的全部的經營活動，財產物資如實進行全面記錄、反映和監督。

（三）各種費用支付、往來款項進行審查、覈對總分類賬、明細賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。

（四）輔助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，覈對現金銀行帳，以保證日清月結。

（五）編制固定資產統計報表，參與資產材料的盤點工作。

（六）不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。

（七）建立往來款項清算制度，辦理往來帳結算業務，負責往來明細結算。

（八）負責公司各類發票的領購與保管工作。

（九）負責公司證照的年檢。

（十）審覈會計憑證的合法性、合規性、準確性。

（十一）負責對成本、費用、收入及結轉會計帳冊的登記與處理。

（十二）按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。

（十三）對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。

（十四）完成領導交辦的其他任務。

2、出納會計工作職責

（一）準確及時辦理現金收付和銀行結算業務。

（二）隨時掌握現金、銀行存款及收支情況。

（三）登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相覈對，並編制餘額調節表。

（四）保管庫存現金，確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償。

（五）保管空白收據和空白支票，不得遺失。

（六）按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件。

（七）負責審覈過的工資獎金及有關費用的發放。

（八）參與庫存材料的清查盤點。

（九）完成領導交辦的其他工作。

三 、財務工作管理制度

1、會計年度自1月1日至12月31日止。

2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審覈的原始憑證編制記帳憑證。

4、財務工作人員應定期接受上級主管部門財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由主辦會計編制並上報1次。

6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

7、財務工作應當建立內部稽覈制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽覈和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

8、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，交接過程由部門負責人監交。

四、財務報銷制度

1、報銷付款及借款等相關業務程序

公司員工因公出差等原因借款或報銷，由各部門負責人報銷審籤後，報公司財務部審覈，並報送總經理批准，方能借款或報銷。

審批程序（簽字） 費用當事人→經理審覈→會計審覈確認→總經理審批

2、辦公用品費用的報銷規定

（1）辦公室用品根據計劃統一採購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。

（2）各部門因特殊需要應該把採購計劃向崔總申報，崔總批准後方可購買。

3、生產部門、業務部門差旅費、招待費等費用的報銷規定

（1）票據的要求：

1、費用報銷儘可能用正規的發票，在不能取得正規發票的情況下，用蓋有單位財務章的收據代替

2、票據必須整齊，不能肆意塗抹。

3、票據以實際發生取得爲基本原則，禁止以湊數爲目的，用日照當地發票頂替外地發票，用非出差地發票頂替出差地發票等。

4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫清楚說明，經總經理批准以後方可報銷

（2）報銷明細情況說明的書寫要求

1、報銷明細說明是爲了具體描述費用發生的原因或者費用發生的用途，在說明時

儘可能言簡意賅。

2、爲了方便審覈，報銷明細說明的內容順序儘可能與後面的粘貼票據進行呼應

（3）報銷時間的規定

月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期爲報銷期，逾期者本月不予報銷，可在下月內進行補報，若下月仍不報則以後都不予報銷。

五、現金管理制度

一、公司可以在下列範圍內使用現金。

（一）職工工資、津貼、獎金；

（二）個人勞務報酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

（四）國家財經法規規定的其他開支。

符合本規定的，憑發票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經辦人簽字，經理簽字，會計審覈，總經理批准後由出納支付現金。

二、除上述條款規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的，經副總經理審覈，總經理批准後支付現金。

三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審覈，交總經理批准簽字後方可借用，借款一個月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報總經理批准。

四、工資由出納依據經過董事長批准的職工工資表進行發放，全體員工必須及時領取工資，過期不領者放下月（特殊情況者除外），不得代領，冒領。財務人員及時填制記帳憑證，進行帳務處理。

六、銀行存款管理

一、嚴禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發現問題要及時查清原因，財務負責人應定期檢查存款餘額，月末出納員要做好銀行存款餘額調節表並交財務負責人簽字，保證帳帳相符。

二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬一丟失及時向總經理反映，以便採取補償措施。

三、嚴格控制借用空白轉帳支票，因此而發生的多付貨款或因支票丟失而造成的經濟損失由借用人去追回或賠償。

四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律，按序號簽發支票。不準簽發空頭支票和遠期支票，正確填寫票據和結算憑證，因差錯而影響生產、工作或造成經濟損失的，要追查有關人員責任。

五、支票付款必須經過公司財務專用章和有關領導的簽章方爲有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個人包辦。

六、根據《中華人民共和國票據法》的規定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務處理。

七、票據管理制度

爲了加強公司票據管理，明確管理及使用範圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實際情況特制定本制度。

一、公司發票、收據由財務部門會計負責，按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

二、銀行結算有關票據由財務部門出納負責按有關規定登記領購、填制、保管、回收、建立支票領用登記本。對填寫錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一併保存並按銀行有關規定繳銷。

三、公司庫存物資入、發貨單由物資供應部專人負責領購、登記、填制、保管，庫管員依據入、發貨單的“保管聯”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯，以便備查。

四、發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。

八、會計檔案管理制度

一、會計檔案性質

（一）會計檔案是由會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計覈算資料組成，是一種專業檔案；

（二）會計檔案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應由本單位的檔案部門實行集中統一管理。

二、會計檔案的分類和整理

（一）會計檔案的分類

會計檔案分爲憑證、帳簿、報表和其他四大類。

（二）會計檔案的整理

1、會計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證彙總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時，以上邊和左邊整齊爲準，右邊和下邊要求摺疊整齊，用線在左上角裝訂，並用紙包封裝訂角，在封面上註明單位名稱、年度、月份，並註明共幾冊、第幾冊，起訖編好。

2、會計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類以年度分類，一本爲一卷。各種帳簿都要加封面，封面上註明單位名稱、帳簿名稱、所屬年度，由經管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第1頁到最後1頁順序編定頁碼號，不得跳頁、缺號。總分類帳簿憑證內應加“目錄表”，“目錄表”上應註明每個賬戶和頁次，使用活頁帳簿的，年終結帳後，

另加“目錄表”去掉空白帳頁，裝訂成冊，裝訂後按賬面順序編定頁碼號。在封面上應註明帳簿名稱。

3、會計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本爲一卷。

三、會計檔案的保管

（一）會計檔案的保管期限見 “會計檔案保管期限表”（見附件）。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了後第1天起算，如有特殊需要，可以適當延長保管年限。

（二）會計檔案的保管要求

1、爲了保護檔案並使案卷規範化，必須將那些規格不等的憑徵，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀整齊的要求。

2、會計檔案必須進行科學管理，做到排列上架，存放有序，並要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便於查找和利用。

3、保管會計檔案嚴格執行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設施。

第五章 人事管理制度

第一節 總則

第一條 爲進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第二條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第三條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係爲合同關係，雙方都必須遵守合同。

第四條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節 編制及定編

第五條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第六條 公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理批准後實施。

第七條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第八條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節 員工的聘（僱）用

第九條 各職能部門對聘（僱）用員工應本着精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第十二條 各級員工的聘任程序如下：

1.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

2.其他員工，經總經理批准後，由人事部聘任。

上述程序也適用於各級員工的解聘及續聘。

經覈定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理下列手續：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫《員工檔案登記表》；③交驗個人身份證、畢業證以及其他相關證件（如職稱證、資格證）原件及複印件；④辦理經濟擔保（最高學歷證件）。

第十三條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第十四條 新聘（僱）員工，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考覈，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等培訓由勞動人事部負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

第十六條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審覈後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同。

第四節 工資、獎金及待遇

第十七條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。

第二十一條 公司按照國家有關規定爲員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

第二十二條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第二十三條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第二十四條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

第五節 辭職、辭退、開除

第二十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第二十六條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第二十七條 員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第二十八條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批准後由勞動人事部辦理辭職手續。

第二十九條 員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第三十條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第三十一條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部覈實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部覈實和領導批准的，不得辭退。

第三十二條 聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

第三十三條 員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第三十四條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第六章 行政管理制度

第一節 總則

第一條 爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

第二節 辦公用品領用規定

第二條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第三條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

第四條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。

第三節 電話使用規定

第五條 電話爲辦公配備，禁止員工爲私事撥打電話。

第六條 聯繫業務時應儘量減少掛髮長途電話，降低費用。

第四節 車輛使用管理規定

第七條 公司車輛必須爲公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。

第八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。

第九條 車輛在下班後或節假日應按指定的地點停放，並採取必要的防盜措施。

第十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批准。

第十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

第七章 衛生管理制度

爲創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的範圍爲公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗櫺）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢；桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人爲責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。

四、責任區衛生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

第八章 工作過失責任追究辦法

一、爲提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行爲發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行爲。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程序實施許可的；

4、超越權限實施許可的；

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的；

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的；

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分爲：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審覈人審覈、批准人批准，直接作出具體工作行爲，導致工作過失後果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審覈人、批准人不能正確履行審覈、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審覈人審覈、批准人批准，但承辦人不依照審覈、批准意見實施具體工作行爲，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審覈人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審覈人負間接責任，批准人負領導責任。

九、審覈人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審覈人負直接責任，批准人負間接責任。 審覈人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審覈人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、審覈人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。未經承辦人擬辦、審覈人審覈，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、未嚴格審覈會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

9、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

10、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

11、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料外泄、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

12、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款500元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

13、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

14、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。

（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

（三）情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行爲之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

2、幹憂、阻礙、不配合對其工作過失行爲進行調查的；

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；

4、拒不糾正過失行爲的；

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。

第九章 考勤制度

一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；2天以內的（含2天），報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

四、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

五、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

六、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

七、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工半天處理；當月累計2次的，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工2天處理。

八、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視爲曠工，按照本制度第七條規定處理。

九、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

十、公司實行的作息時間爲：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調整作息時間，則由行政部另行通知。

十一、公司考勤記錄實行指紋考勤，員工每天上班前、下班後兩次考勤，無論任何情況均需考勤。

第十章 保密制度

第一條 爲保守公司祕密，維護公司發展和利益，制定本制度。

第二條 全體員工都有保守公司祕密的義務。故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

第十一章 倉庫制度

爲使本公司的倉庫管理規範化,保證貨品的完好無損,結合本公司實際情況,特制訂本規定。

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

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2、每個倉庫最少配備一臺乾粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對於違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

4、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束後，必須將滅火器帶回倉庫，並認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何儘快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防爲主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮溼

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、牆壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫牆壁和地面是否潮溼。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、嚴禁攜帶液體及潮溼物品進入倉庫貨品區。

三、防盜

1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁複製鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、爲分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。

4、盜竊行爲認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行爲。內盜行爲，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低於500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行爲，可加重處罰。對所有盜竊行爲，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、安全用電與節能

1、只有公司專業電工纔可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

五、倉庫環境衛生

1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、牆壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔乾淨。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

一、貨品入庫操作流程：

（1）保管員接收供應商貨品，應按規定分類堆放在指定區域→（2）保管員對所到貨品進行盤點（兩人進行），盤點表數與供應商到貨單核對，覈對無誤後，保管員在盤點表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字後的盤點表和到貨單交由會計，由會計登記電腦入庫單→（4）入庫

注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫複覈：保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬：收貨結束後，分別彙總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致並與實際庫存一致後，才允許製作入庫單並記賬。

二、成品出庫操作流程：

（1）接到一份“發貨出庫單”→（2）審覈出庫單內容（與實際貨品數量進行覈對，所有責任人簽名、）→（3）（發貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫後將出庫單交由倉庫主管

注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，嚴禁違規操作；

2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨員必須同時現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數覈對。

4）堅持出庫對賬

一、倉庫管理工作的任務。

(1) 做好出庫和入庫的相關賬目。

(2) 做好保管工作。

(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。

(4) 保障各商場所需貨物的供給。

(5) 做到日事日清

二、倉庫的配貨制度

第一條 根據倉庫主管下發的客戶訂單進行配貨。

第二條 倉庫配貨人員須根據客戶訂單的大小進行合理分配。

第三條 貨品出庫完後及時清理現場,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置。要做到整齊清潔。

第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。

第五條 出完庫後把出庫單存根交予會計及時登賬。

三、客戶退貨

第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當面清點完後,數量準確方可收貨。

第二條 退貨要及時退掉,如無客戶退貨單，不可開箱清點數字。清點數字如和退貨單有出入時，及時跟客戶反饋,並跟蹤及時解決。

第三條、退貨單核對無誤後交予統計人員及時登帳。

敬告：當你準備進入倉庫貨品區時，請務必認真閱讀《進入倉庫貨品區須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視爲已經閱讀並接受《進入倉庫貨品區須知》之一切規定。

一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入倉庫貨品區。違者每人每次處罰50元。

二、所有進入倉庫貨品區人員，嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮溼物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。

三、盜竊行爲認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行爲。內盜行爲，按盜竊物品價值的2倍但最低罰金不低於1000元的標準處罰。內外勾結的盜竊行爲，可加重處罰。對所有盜竊行爲，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行爲論處。

五、入庫人員，在入庫或者配貨結束後，不得在倉庫貨品區內閒坐休息。違者每人每次處罰50元。

六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行爲應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。

所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。

倉庫管理人員對以上違規行爲不予制止的，或違規後不予處罰的，以瀆職行爲論處，並對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

一、成品倉庫盤點制度：

1、周盤點：即統計盤點。統計（或與主管一起）對倉庫貨品區盤點一次；

2、月盤點：即每月末工作結束，由相關人員對倉庫貨品區進行盤點。

3、盤點表：所有盤點數據，必須製作成盤點表。

對於周盤點表和月盤點表，會計不僅要覈對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部明細賬是否有差異。

當發現差異時，必須立即複查盤點數據並查找原因，必須將詳細情況向財務經理彙報。嚴禁隱瞞差異。

二、貨品驗收入庫的補充規定：

1)保管員驗收貨品時，要對入庫貨品的數量負責。

2)必須在收到“隨貨單”後，保管員纔可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執並轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱、規格、數量……臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、供應商名稱

三、安全補充規定：

1)在堆放樓上貨品時、要確定梯子放穩後才能上下

2)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患後方可下班。

第十二章 合同管理制度

第一節 總則

第一條 爲加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第二條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第三條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”爲核心的經濟合同管理工作。

第二節 經濟合同的簽訂及管理

第四條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

第五條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同有效、有利。

第六條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

第七條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。

第八條 經濟合同採用書面格式，並必須採用統一的經濟合同文本。

第九條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；註明合同有效期限。

第十條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

第十一條 簽訂購貨合同應以現款爲主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。

第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益爲宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

第十三條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

第十四條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

第十五條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

第十三章 車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級；先急事、後一般事；先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

九、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十一、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規則引起的交通肇事；

（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第十四章 差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審覈後呈報總經理批准。

2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第十五章 安全保衛制度

第一條 爲維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。

第二條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時採取措施解決。

第三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，後上崗”的規定，進行安全培訓。

第四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。

第十六章 晉升制度

第一節 總則

第一條 爲鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第三條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成爲被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第二節 分則

第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

1.忠於公司，在公司效力滿1年且表現良好者；

2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

3.對公司發展提出重大建議爲公司採納，併產生重大經濟效益者；

4.領導虧損單位扭虧爲盈，經營管理有方者；

5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認爲該給予晉級嘉獎者。

對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第五條 晉升程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.人事部審覈；

3.董事會或總經理批准。

第六條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。

第十七章 獎懲制度

第一節 總則

第一條 爲嚴明紀律，獎勵先進，處罰落後，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。

第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育爲主、經濟獎懲爲輔的原則。

第三條 本制度適於公司全體員工。

第四條 本制度適用於未註明條款的其他各項規章制度。

第二節 獎勵

第五條 本公司設立以下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵；

3.晉升提級。

第六條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事蹟突出；

2.一貫忠於職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；

3.完成計劃指標，經濟效益良好；

4.積極向公司提出合理化建議，爲公司採納；

5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

6.維護公司利益，爲公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事蹟突出；

8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變爲應當給予獎勵的。

第七條 獎勵程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.勞動人事部審覈；

3.董事會或總經理批准。

第三節 處罰

第八條 員工有下列行爲之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；

5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；

6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；

8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

10.泄露公司祕密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

11.有其他違章違紀行爲，董事會或總經理應予以處罰的。

員工有上述行爲，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第九條 員工行爲造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；

2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。

第十條 對員工進行處分，應書面通知本人，並記入檔案。

第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣佈辭退、開除的除外）。

第十八章 加班管理制度

一、目的：

爲明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度

二、適用：

適用於本公司全體員工

三、責任：

各部門主管、經理

四、程序內容：

公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對於因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

五、加班申請及記錄

1. 工作日加班者,員工需在實際加班的前一天下午六點鐘前,把經過批准的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

2. 週末加班者, 員工需在實際加班前的最後一個星期五的下午六點鐘前,把經過批准的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

企業管理規章制度3

目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

一、財務借款及覈銷管理辦法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審覈，交總經理批准簽字後，到財務部領款。

第二條費用發生後，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附總經理的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審覈，確認金額與審批人簽字無誤後方可付款，並加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本着當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行覈銷。

　二、會計覈算管理辦法

第一條會計覈算以權責發生製爲基礎，採用借貸記帳法。

第二條會計年度採用歷年制，自公曆每年一月一日起至十二月三十一日止爲一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位爲人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關係時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限爲15年。

第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本覈算管理辦法

第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和製做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做爲直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作爲成本覈算。

第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做爲營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

第二條現金支付範圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、採購金、轉帳起點下的現金支出。

第三條現金收付的手續和規定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條主管會計每天必須覈對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。

第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制並減少庫存物品。

　五、盤點管理制度

第一條目的：爲保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　第二條盤點範圍

(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點：係指現金、票據。

(三)財產盤點：係指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產：包括建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2.代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、採購員會同財務部門於年(中)終時，實行全面總清點一次，時間爲：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產：由各部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間爲每月30日。

　第四條人員的指派與職責

1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段覈對，確實數據工作。

5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　第五條盤點前的準備事項

(一)盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批後，公佈實施。

(二)各部門將應用於盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2.現金、票據等，應按類別整理並列清單。

3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4.各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　第六條盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要着重指出，盤點結果進行存檔。

5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。

　六、內部審計管理規定

第一條認真複覈前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己複覈過的報表，必須簽名以示負責。

第二條審覈記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關係，借貸是否平衡。同時審覈記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條審覈原料的購入憑證及採購員的在報銷單據的簽名。

第五條每日及時覈算成本，要求成本覈算必須合理、準確、並計算出每月成本利潤率。

第六條要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳覈對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

　七、出入庫管理辦法

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定爲每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字後方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　八、固定資產管理辦法

第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期爲8年、空調、音響折舊年限爲6年、電腦和其他爲5年。

第四條折舊計提方法採用使用年限法。

　九、廚房原材料及其他物品採購管理辦法

第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出採購計劃送交採購。

第二條採購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

第三條採購員購買後，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收並簽字。

第四條驗收後採購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、採購發票送財務報帳。

第五條其他物品的採購，由各部門提出申請採購計劃，交財務部保管員審覈，主管會計簽字，交總經理批准後，交給採購員採購。

廚房原材料採購流程圖

結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——採購員採買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——採購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字後——財務報帳

其他物品採購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出採購計劃——保管員複覈——主管會計——總經理審批後——採購員憑單採買——保管員和採購員驗收——入庫——採購員持驗收憑證、發票核帳報帳

十、保管員工作規範

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫後補手續。

十一、報損、報廢管理規定

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然後送交總經理批示並由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

十二、廚房成本的控制和管理

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料後的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.採購員採購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本着節約使用的原則。

4.對調料的使用也要嚴格按着投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就爲酒店多創造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

6.廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金佔有量，達到降低經營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

企業管理規章制度4

（一）企業規章制度的概念

規章制度是企業職工參於生產經營活動應遵守的行爲準則，主要包括企業各項工作的要求、規則、規程、程序、方法、標準等。

建築施工企業規章制度是在大量實踐經驗基礎上總結出來的一種規化的管理方法，具有以下特徵：

（1）規性。用規章制度管理企業，要求按統一的標準、方法、程序工作，不允許按個人的想法隨意變動。規章制度具有規性這一特點決定了它不可能用於一切管理活動，只能用於經常發生的例行工作。

（2）穩定性。規章制度一出臺，就不能隨意改動。經常變化的規章制度，談不上規職工的行爲。當然，穩定也是相對的，並非一成不變。規章制度執行一段時間後，應根據企業工作容和環境的變化進行修訂。

（3）強制性。如果一項制度可這樣理解，也可那樣理解，甚至可執行也可不執行，那麼企業管理工作就無規可言，而這也違背了規章制度管理企業的根本宗旨。所以，規章制度具有強制性的特點。

（二）企業規章制度的作用

（1）使企業工作規化。隨着管理科學的發展，人們發現，單憑個人經驗無法管理好企業，只有總結管理工作的規律，制定出工作規，人人都按章程辦事，減少工作中的隨意性，才能使經營管理走向現代化。

（2）協調企業各部門的工作。通過規章制度，可以使企業各部門的關係固定化，達到協調一致的目的。各部門都按規章制度辦事，相當於在一個統一標準約束下工作，進而避免各行其是的現象發生。

（3）維持正常工作秩序。有了規章制度，職工就有了行動準則，從而可以避免各種混亂，建立正常的工作秩序。

（4）提高工作效率。有了規章制度，職工在工作中遇到類似問題，就可照章辦事，避免事事請示彙報，研究對策，延誤時間，從而提高工作效率。

（三）企業規章制度的種類

企業規章制度可分爲兩類。一類是國家或主管部門制定的規章制度，包括各項有關的政策、法令和規定，又稱作社會性的規章制度；另一類是企業自行制定的規章制度。它是根據國家有關的規定和企業經營管理的需要而具體制定的。

建築施工企業規章制度種類繁多，一般按其作用和性質可分成三大類。

1、 基本制度

建築施工企業基本制度是企業帶方向性的根本性制度。如經理負責制；企業黨組織的工作制度；職工代表大會管理制度。

2、 工作制度

建築施工企業工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度，是指企業爲搞好經營管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。

（1）企業經營管理制度

經營決策制度。包括企業重大決策問題的工作方法、程序、職權的規定。

合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。

計劃管理制度。包括企業中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規定。

預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。

（2）施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業計劃）、工程任務單、施工調度、現場管理制度等。

（3）技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規程等。

（4）工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。

（5）安全生產管理制度。包括安全操作規程、環保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。

（6）人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配製度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。

（7）材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資採購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領發制度，餘料退庫、廢料回收制度，週轉材料租用制度等。

（8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。

（9）財務管理制度。包括會計制度，成本覈算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

（10）其他管理制度。

3、責任制

責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度，規定企業部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括：

（1）崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。

（2）管理業務責任制。包括生產（施工）責任制、技術責任制、經濟責任制等。

（3）交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

企業管理規章制度5

一、遵守國家法律、法規和國家統一會計制度及稅收制度。

二、依照法律、法規隨時接受財政、審計、稅務等機關的監督檢查。

三、財務部門應當對公司的'實物、款項、財產進行監督，督促建立並嚴格執行財產清查制度。

四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。

五、提高會計人員職業道德，強化會計人員業務水平，逐步科學化、現代化。

六、會計人員應當遵守公司商業祕密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

七、建立嚴格的發票管理制度，領用、開具發票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

八、配合公司領導全面、科學、合理的規範會計工作，保證企業經營管理有序進行。

1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業計劃，合理進行作業分配。

2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業務素質。按照ISO9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。

3、與財務部門協作，互通信息，掌握生產成本的變動情況，並制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關係。

4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節約用水、用電和各種生產資料。

5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。

6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規程；負責對設備的維修，確保設備處於最佳運行狀態。

7、負責確保作業現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。

8、負責按包裝作業指導書要求進行包裝作業，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

11、組織車間對不同檢驗狀態產品進行分區擺放，並負責檢查產品標識和檢驗狀態標識的維護情況。

12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環境的保持情況。

13、完成領導交辦的其它工作。

企業管理規章制度6

爲加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用，產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

物流管理的要求

所有物資應做到每日清點，覈對，保持帳，卡，物三一致，並根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

1產品入庫

1、1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。

1、2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

2產品出庫

2、1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫，由倉庫覈對後返財務部。

2、2產品發貨程序

第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；

第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

2、3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，特殊情況，必須經公司總經理批准後方可發貨。

2、4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，並經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後，交財務帳務處理。

2、5對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。

2、6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3領貨程序

3、1應填領貨單並填寫齊全。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發貨人，批准人簽字。

3、2領貨單一式三份，倉庫，財務，領貨單位各一份。

3、3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

4考覈辦法

4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考覈10元。

4、2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考覈5元。

4、3沒有開出門證而出公司的，每次考覈門衛50元。

4、4發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考覈當事人10元，超過2個月的停發工資。

4、5產品出公司檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

部分崗位職責

運務部各崗位職責

①運務副總經理

1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

2、制訂運務員工守則，上司批覈後執行

3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行

4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢

5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議後呈交上司批覈，以便執行

6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審覈後即時執行。

7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等

8、制訂員工服務表現報表，積極評覈服務水平

9、制訂專業倉庫管理報表

10、危機性事故發生時，即時候命執行任務

11、提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

12、組織一體概念，把運務人員及客戶儲運員工工作一起

13、編制每週業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務質量表，呈交上司審閱。

倉儲主管

1、協助運務副總管理運務部的各項業務工作；

2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；

3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，並負責實施中的指導與監督；

4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；

6、負責處理各倉庫的突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與採購一起向上遊供應商聯繫，及時解決；

8、負責倉庫出險後的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；

9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；

10、全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，並責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；

11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，並負責各倉管的考覈工作；

12、完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；

運輸主管

1、協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；

2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；

3、負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，並負責實施中的指導與監督；

4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

5、負責物流費用的核定工作；

6、負責處理貨運過程中的各項突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

8、負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；

9、負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，並處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，並負責與廠商及時協商處理；

10、負責運輸保險的相關事宜，並完成出險後向保險公司的索賠工作；

11、對各分公司配送工作均有指導責任；

12、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

庫存監控

1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯繫，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間範圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。

2、負責熟練運用電子商務軟件，統計覈對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審覈商品庫存的真實數據，按時完成製作部公司《庫存日報表》。

3、負責每週一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。

4、負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；

6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；

7、負責向業務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態的業務諮詢，並提供庫存製表的各項業務指導。

8、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

運輸監控

1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單採購貨源的供貨進度，及時協調並最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；

2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統內製《調撥通知單》；

3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，並第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；

5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；

6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；

8、負責確認發運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；

9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，並及時上報運輸主管處理；

10、負責貨運出險後的索賠資料的收集整理工作；

11、負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題；12、負責與各物流公司覈對運輸費用；

12、負責物流相關資料、檔案的管理工作；

13、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。

駕駛員的崗位職責：

1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行爲，維護交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。

3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質完成運輸任務。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級佈置的有關任務和培訓。

安全生產業務操作規程

貨物運輸的流程圖：（根據公司的實際情況編制）

一、貨物裝載：

1、貨物要堆碼整齊，捆紮牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢後，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁紮牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中鬆動和甩物傷人。

二、貨物運輸：

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因爲違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。

三、貨物卸載

1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩熄火後方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人（收貨單位）覈對貨物後返回。

應急預案及事故處理

一、發生交通事故後、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故後果的搶救工作及保護好現場。

二、公司負責人接到事故信息後應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善後工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現場後在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。

四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

安全生產監督檢查制度

1、出車前和收車後要對車輛進行全面檢查，檢查範圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養，並送到專業維修中心（廠）做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

5、定期跟車送貨，瞭解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

駕駛員和車輛安全生產管理制度

（一）駕駛員的.管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談，瞭解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒後開車、不超載、不超速。

（二）車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護：

（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹"預防爲主、強制維護"的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

（2）車輛維護的方式。車輛維護作業，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發生故障必須解體時，不得對其進行解體。

（3）車輛維護的類別及作業範圍。車輛的維護分爲日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業範圍如下：

日常維護：是日常性作業，由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視。

二級維護：由專業維修工負責執行。以檢查、調整爲主，並拆檢輪胎，進行輪胎換位。

季節性維護可結合定期維護進行。

車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，結合二級維護一併進行。

強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔時間、按期強制執行。各級維護作業項目和週期的規定，必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

日期：

（蓋章）簽字

財務管理制度

爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條公司會計覈算遵循權責發生制原則。

第二條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作。

（三）加強財務覈算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考覈工作。

第三條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。

財務管理的基礎工作

加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第一條公司應根據審覈無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複覈人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第二條健全會計覈算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計覈算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第三條做好會計審覈工作，經辦財會人員應認真審覈每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複覈，重大事項應由財務負責人複覈。

第四條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互覈對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。

第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

資本金和負債管理

資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。

第一條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。

第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時覈對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。

第五條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

流動資產管理

第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理覈實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相覈對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印籤。

第四條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。

第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。

收入管理

第一條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第二條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

成本費用管理

第一條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第二條成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審覈有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。

第五條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

利潤及利潤分配管理

第一條公司營業利潤＝營業收入-營業稅金及附加-營業支出

利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入-營業外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。

（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第二條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達註冊資本的50％時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

財務報告與財務分析

第一條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第二條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及週轉情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第三條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考覈，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。

第四條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

會計電算化

會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第一條財務軟體是用於完成會計覈算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、覈對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規範程式進行。

第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計覈算人員必須將手工帳與微機帳進行覈對。保持手工帳與微機帳一致。

第四條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

企業管理規章制度7

一、遵守公德

第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模範，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

二、愛崗敬業

第二條 愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導彙報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級彙報。

三、團結協作

第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關係。

第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關係。

第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利於團結的話。

第十條 保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

四、遵守紀律

第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧譁。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁菸區吸菸，不閱讀與工作無關的雜誌書刊和不做其他與工作無關的事。

五、誠實自律

第十五條 遵守職業道德，自覺抵制社會上的不正之風。

第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和爲個人親友謀私利。

第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務佔爲己有或轉送他人。

第十八條 對於其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

六、安全保密

第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個

員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司祕密。

七、儀表大方

第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

一、 頭髮：職員頭髮要經常清洗，保持清潔，男職員不留長髮。

二、 指甲：應經常注意修剪指甲。

三、 鬍子：不留鬍鬚，保持面部清潔。

四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝豔抹，不宜用香 味濃烈的香水。

第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

八、言行文明

第二十四條 在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。

一、 站姿：會見客戶站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、 坐姿：坐下後，應儘量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向後伸，或俯視前方。

三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

四、 握手時用普通站姿，並目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入後，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間後，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對着對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對着自己，使對方容易接。

七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊裏不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

第二十五條 待人禮貌。

一、 有顧客來，馬上起身接待，並讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向着對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手後，要馬上看，準確記住對方姓名後，將名片收起。

第二十六條 電話接聽處理

一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容並及時傳達、回覆。

三、 語言要求：規範禮貌、簡潔耐心。

四、 電話接聽時要說：“您好 單位名稱”;電話結束時要說：“再見”。

五、 對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。

六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

七、 爲防止電話長時間佔線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

九、美化環境

第二十七條 養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、菸頭及雜物，不亂塗亂畫，如在辦公室區域發現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

第二十八條 創造優美的辦公環境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現場。

第二十九條 保持辦公環境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄譁、聊天或隨意製作噪音，接打手機、電話儘量保持輕聲輕語，不影響他人。

第三十條 保持清潔衛生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷燬或存檔，不得堆積在辦公現場。

企業管理規章制度8

一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業務員，制單員等崗位。爲規範各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的範本，可供參考。

一、公司宗旨：以人爲本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線爲依託立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發展國際物流業務。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之託，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求

1、調度工作職責

（1）調度要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。

（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好調度的收發貨臺帳。

（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，並給客戶做出合理的解釋與善後處理工作。

（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

（7）要對工作主要業務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業務員的工作職責

（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。儘量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬於危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，並和用戶解釋清楚。

（6）業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、制單員工作職責

（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、彙總和上報。

（3）驗證無誤的業務應給用戶打印協議協議文本內容按業務部門與客戶商定爲準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字後，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，並指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受託物的損壞。

（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量製造標籤貼在物品上，以備業務部使用。

（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和調度，使業務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責：

（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶爲準。

（2）跟單員應對每票業務的託運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯繫人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地後，應督促司機及時將貨物送往客戶並簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來後，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一覈對收取回單，並通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

5、回單管理員的工作職責

（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

（3）回單收取後應在承運協議上籤“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

（4）對於客戶不要求取回單的，回單員收取回單後，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

（5）對經常有業務往來的客戶，並採取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，並在回單領取簿上簽字後領走回單。

6、財務管理部門工作職責

（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計覈算，執行會計監督。並且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。

（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關係，給企業創造良好的經營環境。

（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做爲經營決策的可靠數據。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。

7、配送司機管理

（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔着物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心爲公司的思想理念。

（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。

（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車後必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子後纔可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

（6）車輛到達目的地後，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收後司機應讓收貨方在回單上簽字並蓋章後將回單帶回交於公司回單管理員。

（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況採取安全、經濟實惠的運行方法。

（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

８。裝卸工工作要求

（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。並且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度。

（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可後，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。

（3）裝卸工裝完車後，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆紮牢固。

（4）裝卸工裝、卸完畢後，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。

（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢後，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求

（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司託承運協議，名片，便籤和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，瞭解到達客戶最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯繫，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關係，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯繫，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司彙報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客戶裝完貨後，拿好回單、清單、發票等。客戶要求帶物品，並向司機交代清楚。

（8）帶車者回公司後立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。

企業管理規章制度9

第一章：員工守則

一、標準

一切以公司利益爲重，團結協作、努力工作、積極進取、鑽研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意並保守公司的商業祕密，爲公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關係到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。

（一）員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；

（二）上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）

（三）員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

（四）員工髮型要大方端莊並梳理整齊，頭髮要保持清潔，不得留怪異髮型。

三、行爲規範

爲保證工作秩序，員工應遵守下列行爲規範

（一）員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退；

（二）接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌並簡潔明瞭，嚴格執行崗位規範，對於本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知；

（三）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜誌；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡遊戲等）；

（四）員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

（五）員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；

（六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批准，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、複製或者發送，一經發現，嚴肅處理，對於情節和後果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

（七）如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯繫不上，並對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於警告、罰款等處罰。

（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

第二章：行政上班制度

一、總述

（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行

情況及管理工作。

（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規定考勤制度

（一）、週一至週日全員在崗。每天2人值班，1人爲主班，1人爲配班；其餘人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間爲：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間爲：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時間爲：9:30 - 17:00，中午不休息；

（二）、每日工作時間爲：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

（三）、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即爲遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即爲早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間爲準。

（四）、因公外出不能按時簽到者在徵得直接主管領導批准的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視爲曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

（五）、員工請假須提前一天申請，經理批准後報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資；

（七）、遲到早退的處罰規定

1、遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

2、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規定

1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批准離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處；

2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視爲曠工。

3、委託或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

6、凡請假須填寫“請假申請單”並報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視爲曠工。

7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視爲早退。

四、請假規定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，並依人事權限給予審批後方爲生效；否則按曠工處理。

1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續；

2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批准，3天以上由主管領導批准。

3、員工到醫院看病視爲病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

4、員工醫療期自病假之日起計算。

五、事假規定

1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；

2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批准方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可採用通訊辦法報告相應主管上級，事後補辦手續；

3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作爲事假處理；

4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批准，兩天以上由主管領導批准。

5、病假、事假爲無薪假。

八、加班規定

1、本公司如因工作需要，可於辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於批評、罰款、除名等處罰。

2、公休日加班可補休，補休時間由主管批准安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

第三章：辦公用品的購買

1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定後，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

3、採購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4、支付：收到辦公用品後，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字後，轉交給出納負責人支付或結算。

5、發放：辦公用品原則上由公司統一採購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近採購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審覈。

長遠辦公用品發放規定

企業管理規章制度10

第一節總則

第1條爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力爲宗旨。

第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，

精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第4條公司及全資下屬公司、企業（含51股權的全資、內聯企業）的財務工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯企業參照本制度執行。

第二節財務機構與會計人員

第5條公司及下屬獨立覈算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立覈算的單位配備專職財務人員。

第6條公司部會計師。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

下屬獨立覈算的公司、企業設財務部。財務部設部長、副部長

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

第7條總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制並簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考覈生產經營成果，對總經理負責並報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署後執行。

4.審覈下屬公司、企業投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監督全系統的財務管理和活動；

7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批准後執行；

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審覈監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第10條計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

第11條下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計覈算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考覈計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審覈原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第12條財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽覈、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第14條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第17條財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合併單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

企業管理規章制度11

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印籤管理

1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。

三、複印

1、公司所有複印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外複印。

2、複印操作人應自覺在行政部複印管理臺帳上登記。

3、複印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，複印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現複印操作人未填寫複印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用複印機，直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器複印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯繫需對方發送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。

2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。

3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯繫辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作爲共享資源。

5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。

6、名片印製費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

爲加強我公司固定資產管理，規範管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要爲依據，而不是單純的級別；

2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）具體流程：

1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。

2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行覈實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3、如果採取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施；

4、如果採取"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。

5、採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收覈查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。

6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。

5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程

爲方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則爲高雅、大方、實用，能體現公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字後到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。

4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理

1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及設備調試。

3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4、會議結束後由行政部派人清理會場，查收設備。

5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

4、"派車單"經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查覈一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下：

①市內用車：普通轎車裏程費1.5元/公里；麪包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車裏程費1.0元/公里；麪包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。

十四、設備維修流程

1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2、部門設備管理員初步檢查後，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批准後送交行政部；

3、行政部設備管理員根據編號，聯繫廠商，組織及時維修；

4、通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規範

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。爲更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發佈時間合理等，特制定本使用規範。

一、使用主體

1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發佈，制定信息發佈時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發佈的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

二、發佈內容

1、電子屏的發佈內容分爲日常型信息和特別型信息。

2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

4、日常型信息的蒐集整理由行政事業部完成。

5、特別型信息的蒐集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

三、發佈時間

1、電子屏的使用時間爲每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

2、日常型信息發佈時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發佈；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發佈；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發佈。

3、特別型信息發佈時效由信息相關部門會同行政事業部覈定：公告的發佈時間一般爲2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發佈時間一般爲1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發佈時間一般爲活動開始前1小時至後2小時。

四、發佈信息確認

1、電子屏發佈的信息須經有關人員的確認方可發佈。

2、日常型信息由行政事業部經理確認。

3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。

4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

5、特別型信息發佈，須由出處單位填寫電子屏信息發佈申請表（見附件），經分管副總確認後交由行政事業部組織發佈。

附表：行政部工作人員職能劃分表。

姓名：

房間號：

工作職能：

405

公司行政、辦公室、後勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）

405

公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

405

一樓接待文祕、信件收發、辦公配合。

405

文印、傳真信件的辦公配合。

403

印章管理、研究生管理、檔案管理。

403

一樓接待文祕、圖書室管理。

403

固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務。

405

宣傳、文祕、宣傳品和禮品發放。

405

會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）

企業管理規章制度12

第一章管理總則

第一條爲了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。

第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行爲。

第五條公司禁止任何所屬機構、個人爲小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司爲員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，爲其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識爲公司多作貢獻。

第十三條公司爲員工提供社會保險等福利保證，並隨着經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行爲，都要予以追究。

第二章員工守則

第十八條遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第三章人事管理制度

第一節總則

第二十四條爲進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第二十五條公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第二十六條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係爲合同關係，雙方都必須遵守合同。

第二十七條公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節編制及定編

第二十八條公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第二十九條公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批准後實施。

第三十條因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第三十一條勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節員工的聘（僱）用

第三十二條各職能部門對聘（僱）用員工應本着精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十三條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第三十四條公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第三十五條各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批准後，由人事部聘任。

上述程序也適用於各級員工的解聘及續聘。

第八十九條各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第三十六條新聘（僱）員工，用人單位和受聘人必須填寫“僱用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考覈，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第三十七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等培訓由勞動人事部負責。

員工試用期間，人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

第三十八條員工試用期滿7天，由用人部門作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審覈後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同。

第四節工資、獎金及待遇

第三十九條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第四十條公司執行董事會批准實行的工資系統列。

第四十一條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第四十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第四十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。

第四十四條公司按照國家有關規定爲員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

第四十五條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第四十六條員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第四十七條員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

第五節假期及待遇

第四十八條員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25週歲、女23週歲）假13天。

第五十條產育假：

1.女23週歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24週歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.產假期滿後至嬰兒1週歲，每工作日享有哺乳假1小時。

第五十一條員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。

第五十二條員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。

第六節辭職、辭退、開除

第五十三條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第五十四條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第五十五條員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第五十六條合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批准後由勞動人事部辦理辭職手續。

第五十七條員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第五十八條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十九條公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部覈實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部覈實和領導批准的，不得辭退。

第六十條聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

第六十二條員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第六十三條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第六十四條公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第四章行政管理制度

第一節總則

第六十五條爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

第二節文件收發規定

第六十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會祕書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

第六十七條已簽發的文件由核稿人登記，並按“×企、董、工、”等內容編號後打印。

第六十八條打印文件校對後，送擬稿人核稿人審查合格，方能複印、蓋章。

第六十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，並報告報送結果。

第七十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

第七十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應於接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接後即時報送。

第三節文件打印、複印管理規定

第七十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

第七十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、複印由部門主任簽署。

打印文件、複印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

第七十四條電報、電傳、傳真、文件、複印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

第七十五條複印機由專人管理，非專管人員不準亂開機複印。

第七十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

第四節辦公用品領用規定

第七十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第七十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

第七十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。

第五節電話使用規定

第八十條電話爲辦公配備，禁止員工上班時間打私人電話。

第五章考勤制度

第八十一條爲加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第八十二條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

第八十三條勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況彙總後按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審覈。

第八十四條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批准，4天以上的，報總經理批准，公司部門負責人請假，一律由總經理批准，請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

第八十五條曠工1天的扣發3天工資和獎金，連續曠工3天的直接除名。第八十六條上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按曠工處理。

第八十七條遲到10分鐘以內扣10元，遲到10-30分鐘扣50元。遲到30分鐘以上（未事先打電話告知遲到原因的）按曠工處理。事先打電話告知的情況下（如因爲暴雨等惡劣天氣所造成的堵車等）扣除100元。

第八十八條員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批准，未經批准者按曠工處理。

第八十九條員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

第六章保密制度

第九十條爲保守公司祕密，維護公司發展和利益，制定本制度。

第九十一條全體員工都有保守公司祕密的義務。故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

第七章晉升制度

第一節總則

第九十二條爲鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第九十三條本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第九十四條公司員工工作努力、業績突出者，均可成爲被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第八章獎懲制度

第一節獎勵

第九十五條每週規定帶看組數爲3組，超過的按每組50元獎勵。

第九十六條每月成交套數最多的員工額外獎勵300元。每月成交金額最高的員工額外獎勵500元。

第九十七條每年給予最優秀員工國內外旅遊一次。

第九十八條本制度適於公司全體員工。

企業管理規章制度13

1 範圍

1.1 本制度規定了本公司安全生產管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考覈。

1.2 本制度適用於本公司安全生產管理。

2 引用標準

2.1 《電業安全工作規程》(電力部DL408—91)。

2.2 《電力生產事故調查規程》(國電發[20xx]643號)。

2.3 《國務院關於特大安全事故行政責任追究的規定》(國電發[20xx]311號)。

2.4 《安全生產工作獎懲規定》(國電總[20xx]478號)。

3 管理職能

3.1 本公司安全管理實行經理負責制，歸口安監股管理。

3.2 生產單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

3.3 各級領導堅持“安全第一，預防爲主”的原則，堅持管生產必須安全的原則。

3.4 全體職工嚴格執行各項規章制度，搞好安全管理工作。

4 管理內容與要求

4.1 堅持“安全第一，預防爲主”的方針，公司各級領導在生產活動中必須把安全工作放在首位，積極採取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類事故發生。

4.2 安全生產無小事，安全一票否決，對幹部晉級和單位評優，資質評審中，安全具有一票否決的作用。

4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產目標編制本單位的安全生產目標。

4.4 加強對職工的安全思想教育和現場崗位的技術培訓工作，不斷提高職工的安全技術素質。

45 安全生產必須正確處理好“四個關係”，做好安全爲主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩定運行。

4.6 按照“三不放過”的原則，嚴肅認真對待生產中所發生的各類事故的分析報告工作，同時要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

4.7 安全教育管理

4.7.1爲提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀念，使職工自覺遵章守紀，以確保安全生產，必須堅持長期安全思想教育。

4.7.2對新入公司人員，必須進行公司，股室，班組進行三級安全教育。

4.7.3由綜合辦負責組織，安監股協助進行安全教育及《電業安全工作規程》學習，並經考試合格。

4.7.4離開運行崗位三個月以上的值班人員必須經過熟悉設備系統，熟悉運行方式的實習，《電業安全工作規程》考試合格後，才能再上崗工作。

4.7.5各生產崗位的人員，必須熟悉掌握有關觸電現場急救，心肺復甦和緊急救護以及消防器材使用等方法。

4.7.6對參加本公司工作的臨時工，外來施工人員，進入生產現場，相關部門的安監人員必須對他們進行安全教育及安全注意事項的交待。

4.8 安規考試管理

4.8.1每年的安規考試規定在4月份進行。

4.8.2公司安規考試由安監股組織命題，全公司統一時間進行閉卷考試。

4.8.3安規考試成績合格分數爲76分，考試不及格者，限定在1個月內補考合格，補考不合格者下崗1個月，舞弊者或無故不參加考試者，下崗1個月。

4.8.4從事特種工作作業人員，必須參加專業培訓和考試，並持合格證上崗。

4.8.5安全監察機構：公司設立二級安全監察機構，即公司，股室二級安全監察機構。

4.8.6安全監察人員必須具備作風正派，實事求是，能堅持原則。

4.8.7安全活動規定：股室安監員應做好記錄，活動保質保量，防止走過場，要結合實際，以及不安全隱患等進行討論，記錄要工整，每次發言人數不少於60%人/次。

4.9 反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃管理

4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成。“反措”計劃由生產副經理組織生技，安監和有關部門提出，由生技股，安監股負責彙編：“安措”計劃由各生產單位提出，安監股負責彙編：“三措”計劃由生產副經理批准後執行。

4.9.2各生產單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，並報生技股，安監股。部門，單位不能實施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實施，於6月底前由生技股，安監股分別制訂“三措”計劃報州局。

4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門，單位不能完成的“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

4.9.4生產副經理，安監股，生技股和各生產部門主要負責人，安監員應經常檢查監督“三措”計劃的完成情況，公司每季進行一次檢查，生產部門每月對完成情況進行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門，按省公司(1997)148號文《關於加強安全管理工作的通知》中的規定進行處罰。

4.10事故和障礙的調查，分析管理

4.10.1事故和障礙的調查，分析及處理必須嚴格執行《電業生產事故調查規程》，《企業職工傷亡事故報告和處理規定》，《中華人民共和國勞動法》，《湖南省電力公司安全生產獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產獎罰規定，以及其他規定。

4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過”的原則，實事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

4.10.3各級領導和安監人員都必須認真貫徹執行各類事故，障礙統計標準。

4.10.4事故發生後，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監人員和事

故調查人員應迅速奔赴現場組織調查，蒐集事故原始資料，未經相關公司領

導和安監股同意，任何人不得隨意變動事故現場。

4.10.5凡發生事故，值班人員應立即向當值調度彙報，並向相關領導和安監股報告，

事故當事人和相關人員在下班後離開事故現場前寫出事故的原始材料。

4.10.6凡發生重大設備事故的調查，由經理組織安監，生技及相關股室負責人和有關專業人員，成立事故調查組，經理擔任組長，主持調查工作。

4.10.7凡發一般設備事故，由生產副經理組織調查。發生的未遂事故，一類障礙(非責任的)，二類障礙由股室領導組織調查。

4.10.8凡發生輕傷事故和一類責任障礙，安監股組織調查，主持召開分析會，責任單位安全第一責任人和安監員及有關人員參加;性質嚴重的輕傷事故的調查，由安監，生技，工會等相關人員參加。

4.10.9事故發生後，事故單位的安全員應綜合寫出事故，障礙分析書面材料報公司安監股，安監股綜合填寫報表報上級安監部門。

4.10.10事故，障礙發生後，責任單位要召開分析會，無故拖延或逾期不報者，安監股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產獎懲管理制度》)。

4.11安全報表管理

4.11.1安監股必須按州局規定，及時，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話或傳真報安全監督部。並按照部《電業生產事故調查規程》的規定，填報下列卡片，報表報送安全監察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統計卡片，違章下崗統計表，雙票合格率統計票。

4.11.2安監股必須按上級要求，及時，準確填報人身事故報表，每月初報出。

4.11.3凡發生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時報告安監股。月內交書面報告。

4.11.4對發生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關規定加倍處罰。

企業管理規章制度14

第一章：總則

第一條爲維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用於我公司一般員工至部門經理。

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。

全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。

第三條公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。

第五條公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡（共計每日2次）

員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第六條考勤記錄作爲年度個人工作考評的參考依據。

第二章：具體規定

第一條工作時間

1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時爲標準。

公司實行每天八小時工作制，每週一至週五爲正常工作日，週六、週日休息。

若有特殊情況，可另行安排作息時間。

2.上班時間爲：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00爲午餐時間，每天打卡四次。

如有因季節變化，時間以調整後爲準。第二條打卡規定

1.打卡地點：各辦公司室及園區辦公和生產場所。

2.打卡要求：

1）員工上下班必須打卡，因故不能打卡者，須在當天向上一級領導陳述原因（出差者除外），並由部門領導簽字報人力資源部備案，否則以曠工論處。

2）所有員工上下班須親自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，違反規定者，一經發現，打卡者與持卡者每次各罰款50元。

3）每月5號前各部門統一將原始考情和打卡記錄進行如實彙總，經部門主要負責人審定簽字後報辦公室彙總。

4）全體員工的年度考勤情況，由公司辦公室在次年的元月十日前做出公示。

第三條違紀界定員工違紀分爲：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

1.遲到：在超出上班時間的第一分鐘都視爲遲到。遲到1分鐘至10分鐘扣10元、11分鐘至30分鐘的扣20元，超過30分鐘，按曠工半天論處（扣除1.5天工資），超過60分鐘按一天曠工處理（扣除3天工資）

每月累計遲到3次以上。（含3次）或有曠工記錄，扣發當月滿勤獎。

2.早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

3.曠工：未辦理請假手續或未經批准而無故不到崗位的，視爲曠工，曠工以事假標準的三倍扣罰。

連續曠工三天公司予以辭退，並扣發當月工資200元。

未經請假，私自不來上班者按曠工處理，每曠工一天扣除3天工資，一個月內累計三次將予以辭退。

4.脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

5.睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

第四條請假制度假別分爲：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。

凡發生以上假者取消當月全勤獎。

1.病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

2.事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。

3.婚假：指員工達到法定結婚年齡並辦理結婚證明而請的假別；婚假必須提前一週申請，超出時間按一般事假進行計算。

4.產假：在本公司工作滿一年以上，女員工享受90天產假，產假期間不享受工資。女員工產假結束後，在其嬰兒一週歲以內，應給與授乳假，一日兩次，上午下午各一次，每次一小時。（男員工在配偶生育期間享有3個工作日的帶薪假期。）

5.年假：指員工在公司工作滿一年後可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。

門衛管理制度

1、負責公司安全保衛工作，做好出入車輛及外來人員的檢查、登記，嚴格執行車輛出入廠區管理制度；

2、負責來訪及業務聯繫人員的接待工作。做到態度熱情、細緻周到。對重要的來訪和業務聯繫，應迅速、準確地彙報主管部門；

3、負責公司信函、報刊等郵件的收發工作；

4、負責下班後和節假日期間的廠區安全保衛工作，對緊急情況和突發事件及時報告，妥善處理。

5、門衛值班執行二十四小時輪流值班制，值班人員要堅守崗位、忠於職守，晚上12：00—6：00鎖門，此時間段非特殊原因不得開門，如需請假時，提前安排好接班人員，並對工作做詳細交接；

6、門衛值班員嚴禁將閒雜人員帶入門衛室飲酒、閒聊，不準在值班期間幹私活、辦私事；

7、門衛要有高度的警惕性和責任感，認真負責的填寫值班日誌和值班報告，如實向主管部門反映情況，重要信息要及時反饋給有關部門；

8、門衛要熟知公司基本情況，要掌握公司主要部門辦公地址及電話號碼，要有較強的鑑別力和謹慎認真的工作態度，要具有實事求是、任勞任怨、無私奉獻的精神風貌，要具有較高的思想境界。

9、負責節假日、下班後的安全工作及檢查礦區內房屋門窗否關好，負責公司室外環境的花草樹木施肥、澆灌及修剪工作。

10、門衛有權對出入公司的各種閒雜人員，非本公司人員進行詢查過問，未經公司相關部門同意，有權制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區；

11、上班時間有權拒絕無本部門主管簽名的請假條員工出門；

12、門衛有權拒絕推銷員及未經公司同意的人員進入廠區，有權對公司存在的安全隱患進行調查，對重大安全隱患要及時報告主管部門。

13、本制度自頒佈之日起執行；

14、本制度解釋權歸本公司。

企業管理規章制度15

第一章總則

第一條：爲保障公司工作的有序進行，提高員工的工作效率，樹立良好的工作作風，根據國家勞動法及相關法規，結合公司實際情況，特制定以下規定：

第二條：員工考勤包括對員工的上下班及休假情況進行考覈，休假類型包括：事假、病假、法定節假日、婚假、喪假。

第三條：本規定適合於本公司簽定勞動合同的員工。

第二章工作時間

第四條：本公司執行以下工作時間：

（一）正常工作時間：公司每日工作八小時，一週48小時，一週一天公休日（週日）。

（二）每日上班時間：8：30-17：30，午餐時間爲：1小時。

（三）銷售、工程及其特殊工種人員在工作現場和在外執行公務時應服從工作的需要，可不受上述規定的限制。

第三章考勤管理

第五條：考勤工作是對員工的實際出勤情況進行記錄，以加強公司對作息時間的實施，並提供必要的統計資料，員工使用指紋機來記錄每天的考勤。

第六條：員工請假、休假必須履行相關的手續和程序。

第七條：凡屬於下列情況的考勤均視爲曠工。

（一）未經請假或者請假未準兩小時以上者；

（二）工作時間內擅自離崗或做私活者；

（三）超過批准的假期而沒有即時早報續假，未提供有關證明的缺勤；

（四）以虛假理由請假而休假者。

第八條：業擴員工的考勤

業擴員工因在外發展客戶資源，而不能即時打卡者，應視情況而定，依領導給予批准補考勤。

第九條：員工考勤，按如下辦法進行考覈並計扣工資。

（一）公司員工必須遵守公司所制定的作息時間，不得遲到，早退。

（二）缺勤時間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。

（三）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時以上按曠工處理。

（四）員工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理。

（五）當月有曠工記錄者，當月無績效工資。

第四章請假、休假管理

第十條：請假是指在公司規定的工作時間內，員工需從事個人的特定活動，必須事先經過相關領導的批准，履行一定的手續。休假是指員工按國家或公司的規定的時間，進行的休息或休養。

第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）

（一）公休日：週日一天

（二）全民法定假日共計11天，即

元旦1天

1月1日

春節3天

除夕、初一、初二

清明節1天

勞動節1天

5月1日

端午節1天

中秋節1天

國慶節3天

以上按國家法規給予帶薪休假。

第十二條：病假、事假

（一）帶薪病事假

員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。

帶薪病假或事假需經總經理批准。

（二）非帶薪病事假

員工全年帶薪病事假超過12天以後，所超的病事假天數按日崗位工資標準扣除。

第十三條：婚假

（一）加入公司滿一年的員工可享受帶薪婚假.

（二）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿25週歲,女滿23週歲.）

（三）員工的婚假需要結婚後一年內休完.

第十四條：喪假

（一）員工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時，需外地料理後事的，另給路程假，路費自理。

第十五條：請假程序

（一）員工請假，必須事前填寫《請假申請單》並提供有關證明，辦理批准手續，經批准後，假期方爲有效。

（二）因突發事件或急病來不及事先請假者，應利用電話或其他方式向部門經理請假，返回公司後補辦請假手續，否則以曠工論。

第五章附則

第十六條：本規定解釋權屬人力資源部,自下發之日起實施。