自己做私募風險大嗎
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自己做私募風險大嗎,在現實生活中,私募基金也被稱爲地下基金,這是受政府的相關部門進行監管的,所以很多人都想在這裏面賺大錢,下面爲大家分享自己做私募風險大嗎。
自己做私募風險大嗎1
私募投資是有風險的,因爲我國對於私募基金的法律規定並不完善,投資人也沒有知情的途徑和法律救濟的途徑,具有很強的法律和政策風險,還有存在道德風險。
法律依據
《私募投資基金監督管理暫行辦法》第二條
本辦法所稱私募投資基金(以下簡稱私募基金),是指在中華人民共和國境內,以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。
私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。
非公開募集資金,以進行投資活動爲目的設立的公司或者合夥企業,資產由基金管理人或者普通合夥人管理的,其登記備案、資金募集和投資運作適用本辦法。
證券公司、基金管理公司、期貨公司及其子公司從事私募基金業務適用本辦法,其他法律法規和中國證券監
股權投資的特點
1、股權投資的收益十分豐厚。
與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同,股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅,一旦被投資公司成功上市,私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。
2、股權投資伴隨着高風險。
股權投資通常需要經歷若干年的投資週期,而因爲投資於發展期或成長期的企業,被投資企業的發展本身有很大風險,如果被投資企業最後以破產慘淡收場,私募股權基金也可能血本無歸。
3、股權投資可以提供全方位的增值服務。
私募股權投資在向目標企業注入資本的時候,也注入了先進的管理經驗和各種增值服務,這也是其吸引企業的關鍵因素。在滿足企業融資需求的同時,私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力,拓展采購或銷售渠道,融通企業與地方政府的關係,協調企業與行業內其他企業的關係。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。
自己做私募風險大嗎2
一、投資私募基金有風險嗎
投資私募基金是有風險的。私募基金風險的原因通常包括違反有關法律法規、合同違約、侵權、怠於行使公司的法律權利等。具體風險內容如債務拖欠,合同詐騙,盲目擔保,公司治理結構軟化,監督乏力,投資不做法律可行性論證等。潛在的法律風險和經濟損失不計其數。
二、私募基金存在哪些風險
1、市場風險
金融市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導致本基金財產收益水平變化,產生風險,主要包括:政策風險、經濟週期風險、利率風險、上市公司經營風險、購買力風險等。
2、管理風險
在實際操作過程中,基金管理人可能限於知識、技術、經驗等因素而影響其對相關信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷,其精選出的投資品種的業績表現不一定持續優於其他投資品種。如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤,都會影響委託財產的'收益水平。
3、信用風險
本基金在交易過程可能發生交收違約,或者本基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息,導致計劃財產損失。信用風險主要來自於交易對手、發行人和擔保人。在本基金財產投資運作中,如果管理人的信用研究水平不足,對信用產品或交易對手的信用水平判斷不準確,可能使本基金財產承受信用風險所帶來的損失。
4、流動性風險
證券市場的流動性受到價格、投資羣體等諸多因素的影響,在不同狀況下,其流動性表現是不均衡的,具體表現爲:在某些時期成交活躍,流動性非常好,而在另一些時期,則可能成交稀少,流動性差。在市場流動性出現問題時,本基金的操作有可能發生建倉成本增加或變現困難的情況。
既然是投資,總是存在風險的,只是風險大小的問題。私募基金由於其公開程度低的特點,導致一些潛在的因素不少,甚至是風險因素。
自己做私募風險大嗎3
一、投資者要警惕私募基金的哪些風險?
1、信息不透明
信息不透明在私募基金領域更爲明顯,在投資方案、資金轉移、項目跟蹤管理等涉及投資運作和管理的全過程,都有可能存在信息披露不充分的可能。
2、投資者抗風險能力較低
私募基金的收益率高,因此吸引了很多投資者參與,雖說也設定了高達百萬元的准入門檻,但是投資者並不具備相應的抗風險能力。
3、基金管理人資質參差不齊
私募基金和基金經理都沒有任何行業准入資格的要求,基金管理人的管理能力、行業地位、市場認同度都存在較大差異。
4、道德風險較高
基金項目是以合夥形式成立的,投資者由於受到專業、地理、時間等的限制,很難對項目做出監督和管理。所以私募基金的道德風險較高。
5、項目融資專業度不夠
項目融資對實務經驗和專業能力的要求很高,往往超過了一些私募基金經理或管理團隊的能力範圍。
6、提防非法吸收公衆存款
私募基金往往會以高收益高回報作宣傳,來吸引投資者投資。甚至有時也會故意誇大收益率、隱瞞項目的重要信息的,有涉嫌非法吸收公衆存款的可能性。
二、私募基金的道德風險是什麼?
私募基金的組織結構是一種典型的委託—代理機制,有限合夥人將資金交給一般合夥人負責經營,只對資金的使用作出一般性的規定,通常並不干預基金經理的具體運營。 在運營過程中,私募基金經理和基金持有人都追求期望投資收益最大,私募基金經理越努力,收益越大,可是私募基金經理除了拿固定的管理費之外,還可以拿業績提成費用。
當業績提成費用大於管理費用時,私募基金經理並不會採取使雙方利益最大化的投資策略,因爲這樣選擇並不能使其本身利益最大化,而是可能會濫用自己的職權去追求更多的個人利益,從而使基金持有人的資產將承受更大的風險,所以即使私募基金有較爲優越的激勵安排,但代理人的道德風險仍然存在。
綜上所述,私募基金並且“普通”的基金,既然是對投資者的資金實力有一定要求,那麼其風險應該還是不小的。目前私募基金在信息上存在不透明、管理人資質水平不一、道德風險較高。這些都構成了私募基金的風險因素,是需要投資者特別注意的。
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